本周趋势交易机会挖掘(2016年8月15日—8月19日)
——做空有色沪镍、沪铜,做空农产品豆粕
一、沪镍趋势交易策略
投资品种:沪镍1701
多空方向:做空
介入条件:反弹不能突破85000
仓位:10%
止损点位:85000
投资依据
资金面:持仓量、成交量持续放大
技术面:维持80000—85000的箱体震荡月余,有突破箱体震荡下沿80000的势头
基本面:
1.国内特钢生产处于萎缩状态,对镍的消费一直萎靡。
2.欧盟和美国对中国特钢的反倾销会逐步进入实质阶段,冲击特钢的出口,进而进一步打压镍的消费。
二、沪铜趋势交易策略
投资品种:沪铜1610
多空方向:做空
介入条件:反弹不能站稳39000
仓位:10%
止损点位:39000
投资依据
资金面:持仓量、成交量持续放大;截止8月9日CFTC公布的持仓报告显示铜由净多转为净空
技术面:沪铜周线级别在39000遭遇重要阻力,伦铜周线级别在5000美元屡次试探性突破未果;日线再次跌落至年线。
基本面:
1.铜处于增产周期,今明两年增产有扩大趋势。
2.铜处于消费淡季,消费未见起色。
3.中国7月份从工业、投资和消费及信贷数据来看,经济面临全面滑坡的危险。
三、豆粕趋势交易策略
投资品种:豆粕1701
多空方向:做空
介入条件:反弹不能站稳60日均线(即3060位置)
仓位:10%
止损点数:100
投资依据
资金面:持仓量、成交量持续放大
技术面:20日均线向下,60日均线走缓;K线形态完成“头肩顶”的构筑,观察其有效性。
基本面:
1.豆粕前期的暴涨使得中间商和下游建立了充足的库存,部分油厂有胀库的迹象。
2..猪价的下跌和前期长江流域的洪灾使得猪存栏下降,抑制豆粕的消费。
3.8月13日公布的美国农业部报告大幅提高单产至48.9、大幅抬高出口预期,从美豆优良率来看,高单产实现的可能性极大,而惊人的出口预期却有可能证伪,因为中国需求并没有增长多少、国储抛售大豆及人民币贬值等。