2017年6月12日
一、品种强弱对比。(此处的强弱表示相对强弱)
上周央行放水表现带动市场有所回暖,商品本周初整体展开反弹,趋势空单减仓离场部分,对冲保护品种适当持有。
二、推荐对冲头寸(可以多品种对冲策略持仓组合)
行情判断:
上周下半周商品开始出现反弹,整体操作难度增加,化工,有色,螺纹铁矿,黑色,油脂等板块都有不同程度的反弹。特别是前期整个这波下跌过程中表现得比较抗跌的有色板块,在最近这次反弹就更加的坚决,操作上有色的空头全部清仓退出观望为主。关注其他两个板块,化工,螺纹铁矿,遇前期压力位后是否有新一轮的下跌可能。黑色板块继续参与对冲其他三板块的短线操作。基础农产品稍微抗跌,可以做为适当对冲品种。
未来行情基本上都是脉冲式的震荡下跌,一定要注意进出场的节奏,高位空单获利后要及时了结,等待再一次高位沽空机会。本周一商品整体反弹,关注有色的表现;如没有突发消息刺激,指标修正后关注其他三个板块是否有进一步下跌表现。反弹后果断寻找空头机会,操作上寻找每一次反弹后的沽空机会。
化工板块,受中东局势影响原油的反弹,胶,塑料等有所反弹。一旦原油反弹结束进一步走弱,将为化工反弹结束后的下跌埋下伏笔,一旦重新下挫,新一轮下跌开启。关注每一次反弹结束后的沽空机会。
有色金属,受国际局势和半岛局势的影响,CU等有色品种是本轮下跌中最抗跌的品种,反弹后有色趋势空单应该离场,同时引起操作上的谨慎。而且多空争夺相对比较激烈,关注最终对战结果。
螺纹铁矿,螺纹铁矿板块,反弹结束后可以短线参与空头。
黑色系,黑色系可以作为反弹时候的对冲品种参与,做为空单保护头寸。
农产品,整体走势比较复杂,其中油脂周一反弹,基础农产品C.CS企稳重新开始强势.RM.M继续维持补跌表现,棉花白糖远离这两个品种太复杂了,鸡蛋反弹后趋势做空。
贵金属,前一周英国再次爆炸支撑贵金属走强。关注事态发展,轻仓为主。
操作策略:卖出RU、PVC、MA、L、PP、BU、I、RB、P、RO、Y,JD。买入AG,AU,C,CS,IF,T作为保护对冲头寸,资金管理上建议买入25%-30%左右资金,前半周维持裸向空头头寸15%-20%,后半周反弹结束后,工业品耐心等待反弹后的高位沽空机会。 最近趋势进行多空整体转换过程中操作难度相对较高,尽量多耐心等待机会的出现。
盘感技巧:盘中一定要关注一个细节,一旦市场出现大面积减仓,市场将继续调整,一旦增仓回来,估计前期强势品种将继续震荡走高。
节后资金快速回归市场,增仓较大。数据上商品整体如果要推动行情上下表现,基本上一天的增减资金规模都在+-20亿左右。可以关注这个交易细节。
股指方面:前一周对于新股发行的控制应该算有小利好的出现,上周央行陆续放水预示着监管趋于温和,但是整体依旧弱势,新股发行、政策监管、资金趋紧等多项因素影响,上证试探3000后,上周站稳3100点,操作上等调整后适当持有部分IF多单。
上述信息仅供投资参考,并不够成对投资者的直接投资建议,投资者不应以此取代自己的独立判断。
投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。
股指
商品整体
工业品
农产品
煤炭板块
化工板块
油脂
有色
贵金属
国债
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投资有风险,入市需谨慎。以此入市风险自担。