我司管理的“国海良时汇升精选FOF1号集合资产管理计划”(以上简称“本计划”)在运作期间运用本计划财产投资于投资顾问所设立的资产管理产品,遵循资产委托人利益优先、防范利益冲突的原则,交易价格公允、交易程序合法。按合同约定披露截止2021年3月31日具体交易情况:
日期 | 基金代码 | 基金名称 | 申购金额(元) | 管理人 |
2021-3-8 | SGG153 | 汇升共盈一号私募证券投资基金 | 1700000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-1-8 | S35608 | 汇升稳进一号专项资产管理计划 | 400000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-1-6 | S35608 | 汇升稳进一号专项资产管理计划 | 2100000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2020-12-3 | SGG153 | 汇升共盈一号私募证券投资基金 | 1800000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2020-12-1 | SGG153 | 汇升共盈一号私募证券投资基金 | 1800000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2020-11-26 | XY0543 | 汇升稳进共盈一号私募投资基金 | 1000000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
特此公告。
国海良时期货有限公司
2021年4月15日