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关于郑州商品交易所2106系列期权合约到期日提示的公告
发布日期:2021-04-28|
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尊敬的客户:

       2021年5月10日为甲醇2106(MA106)、PTA2106(TA106)、动力煤2106(ZC106)期权合约系列的到期日和最后交易日。

       一、如您持有标的物为甲醇2106(MA106)、PTA2106(TA106)、动力煤2106(ZC106)的期权权利仓(期权买持仓):到期日当天可以选择以下三种方式了结头寸:

      1.平仓了结。若平仓收入的权利金可以覆盖交易手续费成本,可以通过平仓了结期权合约。甲醇2106(MA106)、PTA2106(TA106)、动力煤2106(ZC106)期权平仓截止时间:5月10日15:00前。当期权临近到期日,其时间价值会加速流失,若平仓有利,建议尽早进行操作。

      2.到期行权。5月10日甲醇2106(MA106)、PTA2106(TA106)、动力煤2106(ZC106)期权行权时间延长至15:30(其中15:15前可在客户端进行行权或放弃自动行权操作,15:15-15:30期间只能通过电话委托方式代为行权)。虚值期权不建议行权,实值期权行权需考虑标的物流动性。

      3.放弃行权。持有虚值期权的买方,放弃行权会损失全部权利金;持有实值期权的买方,若到期日当天不进行“弃权”操作,将根据相关规则自动行权,行权后期权合约转化为标的期货合约。

      二、如您持有标的物为甲醇2106(MA106)、PTA2106(TA106)、动力煤2106(ZC106)的期权义务仓(期权卖持仓):

      1.若5月10日收盘前,持有的期权合约为虚值期权,且虚值程度较大,可以不进行平仓操作。

      2.如您持有的是实值期权,需要注意履约以后转化成的标的期货合约的流动性问题。若您持有的是深度实值期权,可以通过平仓了结期权合约以规避履约后的流动性风险。

      以上所述的实值或虚值,均以到期日当天甲醇2106(MA106)、PTA2106(TA106)、动力煤2106(ZC106)期货合约的结算价计算所得。

      请您做好资金调拨及持仓调整,防范期权行权及履约的相关风险。

 

国海良时期货有限公司

2021年4月28日

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