我司管理的“国海良时汇升星佳FOF1号集合资产管理计划”(以上简称“本计划”)在运作期间运用本计划财产投资于投资顾问所设立的资产管理产品,遵循资产委托人利益优先、防范利益冲突的原则,交易价格公允、交易程序合法。按合同约定披露2021年第三季度具体交易情况:
日期 | 基金代码 | 基金名称 | 申购金额(元) | 管理人 |
2021-8-20 | S35608 | 汇升稳进一号专项资产管理计划 | 1000000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-8-25 | SQN517 | 汇升睿选一号私募证券投资基金 | 1300000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-8-25 | SQZ732 | 汇升睿选三号私募证券投资基金 | 1450000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-8-31 | SGG153 | 汇升共盈一号私募证券投资基金 | 700000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-9-27 | SGG153 | 汇升共盈一号私募证券投资基金 | 2700000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-9-29 | SQN517 | 汇升睿选一号私募证券投资基金 | 4300000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-9-29 | SQZ732 | 汇升睿选三号私募证券投资基金 | 1650000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
2021-9-30 | S35608 | 汇升稳进一号专项资产管理计划 | 1750000.00 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司 |
特此公告。
国海良时期货有限公司
2021年10月20日