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关于《国海良时金时1号指数增强集合资产管理计划 资产管理合同》变更的公告
发布日期:2021-10-25|
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尊敬的委托人:

    我司作为“国海良时金时1号指数增强集合资产管理计划”(以下简称“本计划”)管理人,拟变更《国海良时金时1号指数增强集合资产管理计划资产管理合同》的相关条款,变更内容及流程详见下文。

 

一、变更内容

(一)变更第二十一节“资产管理计划的费用与税收”第(二)条第1款

    原表述:

    管理费率为年费率1.5%。在通常情况下,管理费按前一自然日计划资产净值的年费率计提。

    变更为:

    管理费率为年费率0.5%。在通常情况下,管理费按前一自然日计划资产净值的年费率计提。

(二)变更第二十一节“资产管理计划的费用与税收”第(二)条第4款第(2)项

    原表述:

    (2)业绩报酬的计算:采用单个委托人单笔高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日,计划份额持有人的每笔计划份额或退出的计划份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的计划份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日计划份额累计净值部分按20%比例进行计提。

    ……

    R=20%,为业绩报酬提取比例;

    变更为:

    (2)业绩报酬的计算:采用单个委托人单笔高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日,计划份额持有人的每笔计划份额或退出的计划份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的计划份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日计划份额累计净值部分按5%比例进行计提。

    ……

    R=5%,为业绩报酬提取比例;

 

二、变更流程

    我司将按照合同“第二十五节 资产管理合同的变更、终止与财产清算”的约定启动合同变更程序,由管理人按照合同约定以公告形式及时向投资者披露变更的具体内容,流程安排如下:

    管理人于2021年10月25日按照合同约定的方式向投资者进行公告,并设置2021年10月26日为本计划临时开放日,投资者不同意变更的,应在本次临时开放日提出退出申请,未提出退出申请的,视同投资者已经同意合同变更,合同变更将于2021年10月27日正式生效。

 

 

国海良时期货有限公司

2021年10月25日

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